A Empresa

Fundada em 2004, a Meta Asset Management é uma companhia de investimentos brasileira, independente, atuando como gestora de recursos, e estruturada no formato de partnership. É uma gestora regulada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), supervisionada pela ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e registrada nos EUA como gestora estrangeira aderente ao FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act);

Contamos com uma equipe de profissionais com senioridade e expertise, dedicados e comprometidos com o sucesso de nossos clientes, nossos parceiros e de nossa empresa;

Desenvolvemos nossas atividades dentro dos mais elevados padrões de conduta ética. Nossa filosofia de investimentos é baseada na geração consistente de resultados com rigorosos controles de riscos, disciplina operacional e foco na preservação do capital. Sempre com absoluta transparência e alinhamento de interesses;

Temos como foco principal investidores institucionais, contamos com veículos e serviços formatados para atender investidores com diferentes perfis de risco;

Nossos sócios buscam participar diretamente nos veículos e oportunidades originadas e/ou geridas pela empresa.

Principios, Missão e Valores

NOSSA MISSÃO

Assessorar e gerir recursos de investidores, com sofisticação e demandas institucionais. Gerando valor, preservando capital e atuando sempre conforme suas necessidades específicas.

 

NOSSA VISÃO

Buscamos posicionar a Meta como referência em gestão de recursos e trabalhar em estreito alinhamento com nossos clientes e parceiros para atender seus objetivos de longo prazo.

 

PRINCÍPIOS

  • Dedicação e Foco nos nossos clientes;
  • Transparência, Integridade e Profissionalismo;
  • Performance e Meritocracia;
  • Comprometimento e Trabalho de Equipe;
  • Atuação ágil e flexível.

Estrutura de Governança

Perfil de Atuação

Uma empresa de investidores para investidores;

Tem como missão assessorar e gerir recursos de investidores, com sofisticação e demandas institucionais;

Acreditamos firmemente em gestão ativa de recursos e no benefício de estratégias de diversificação e alocação a longo prazo;

Independência, imparcialidade e comprometimento com os interesses de nossos clientes;

Gestão de risco como ponto fundamental;

Trabalho em equipe, com uso disciplinado da expertise disponível;

Processo de investimento estruturado de forma sistemática e abrangente;

Modelo quantitativo e qualitativo de análise de alocação de recursos.

Filosofia de Investimentos

Uma boa gestão de longo prazo deve ser fundamentada em um processo estruturado, disciplinado e continuado;

Acreditamos que a Performance de longo prazo é obtida pela conjugação de: Filosofia de Investimentos, Processo e Pessoas;

De forma simplificada nossa filosofia de investimentos se define por:

Construção diversificada de portfolios
Classes de Ativos, Setores, Segmentos, Fatores de Risco, etc. Diversificação é a receita mais óbvia para preservação de capital;

Seleção de Investimentos
As únicas formas conhecidas de adicionar valor ao longo do tempo são através de Talento de Gestão ou Pura Sorte. Preferimos investir em talento e não em sorte;

Gestão ativa
A Política de Investimento sempre deve nortear o nosso caminho (estratégia), mas devemos agir sempre que houver benefício em movimentos táticos pontuais.

Processo de Implementação

Nível I
O Comitê de Investimentos da Meta determina, de forma dinâmica, a alocação do capital, do risco individual e agregado, bem como verifica o alinhamento com as premissas da casa;

 

Nível II
O time de risco monitora, parametriza e aplica os limites individuais e agregados dos portfolios;

 

Nível III
Os gestores são responsáveis pela construção e implementação dos portfolios, propõem os limites e métricas dos portfolios e das posições que o compõem.

 

Reconhecimento de Mercado

A Meta Asset Management ao longo da história, sempre procurou pautar a gestão dos recursos dentro das mais modernas técnicas de análise e dentro dos mais rígidos controles de risco e de liquidez.

2019 – Ranking Fundos Excelentes

Revista Investidor Institucional

Meta Valor FIA

2019 – Ações para 2019

Revista ISTOÉ Dinheiro

Meta Valor FIA

2018 – Fundo 5 Estrelas

Ranking Luz Soluções Financeiras 2018

Meta Valor FIA

2018 – Edição TOP Asset

Revista Investidor Institucional

Meta Valor FIA

2018 – Ranking Fundos Excelentes

Revista Investidor Institucional

Meta Valor FIA Meta Plus FIM

2017 – CityWireSelector

Célio Afonso escolhido entre os 20 melhores gestores do país

2017 – Ranking Fundo Excelente

Revista Investidor Institucional

Meta Valor FIA

2017 – 2º Melhor Fundo do Brasil na Categoria Índice Ibrx Ativo

ANBIMA

Meta Valor FIA

2012 – Fundo 5 Estrelas

Revista Investidor Institucional

Meta Valor FIA

2012 – Fundo 4 Estrelas

Revista Valor Invest

Meta Valor FIA

2011 – Fundo 4 Estrelas

Revista Valor Invest

Meta Valor FIA

2009 – Fundo 4 Estrelas

Revista Valor Invest

Meta Valor FIA

2009 – Top 20 FIAs Índice Ativo

Revista Investidor Institucional

Meta Valor FIA

2008 – Top 10 FIAs Índice Ativo

Revista Investidor Institucional

Meta Valor FIA

2007 – Fundo 5 Estrelas

Revista Exame

Meta Plus FIM

2005 – Fundo Diamante

Revista Gazeta Invest

Meta Plus FIM

2005 – Melhores Fundos

Revista Exame

Meta Plus FIM

Desempenho dos fundos

Meta Valor Fia

Saiba mais

Início do Fundo: 11/04/2006

Data da Cota: 17/10/2019

Valor da Cota: R$ 3.17123985

Mês
Ano
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
Rentabilidade
0,97%
15,06%
11,20%
17,91%
41,77%
80,32%
IBX
0,16%
20,69%
9,93%
22,31%
43,14%
64,48%

Meta Plus Fim

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Início do Fundo: 12/06/2006

Data da Cota: 17/10/2019

Valor da Cota: R$ 3.67390493

Mês
Ano
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
Rentabilidade
-0,23%
3,27%
-0,16%
3,94%
7,74%
17,27%
CDI
0,27%
4,95%
2,85%
5,99%
12,93%
25,47%

Meta Small Cap Fia

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Início do Fundo: 24/11/2017

Data da Cota: 17/10/2019

Valor da Cota: R$ 1.41280087

Mês
Ano
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
Rentabilidade
1,86%
18,50%
18,05%
22,14%
41,28%
-
SMLL
0,92%
31,78%
20,55%
40,99%
46,74%
-

Equipe META ASSET

Célio Afonso da Silva, CGA

Alexandre Horstmann, CGA

Mauricio Chagas Bicalho Neto, CGA

Álvaro Barbosa, CPA-20

Caio Fonseca Monteiro de Andrade

Ednei Lima Severo

Erik Peccei Szaniecki

Luiz Otávio Broad

Maria Cristina Leal da Costa

Ony Coutinho

Célio Afonso da Silva, CGA

48 anos de experiência no mercado financeiro (1970)

Formação em economia e administração de empresas pela faculdade de ciências econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais (1972) com especialização em finanças empresariais.

Diretor Executivo – Sócio fundador Meta Asset Management, CEO, Membro do CE, Membro do CI, Membro do CRC.

Responsável pelo relacionamento institucional da Meta e CI;

2004/2018 – CEO da Meta Asset Management. Membro de todos os Comitês da empresa, também foi Membro do Comitê Financeiro da Brasif Gestão Internacional, que administrava recursos nos mercados nacional e internacional (2006) e Fundador/Diretor do MAM International Fund (2005-2007) em parceria com o banco UBS;

1995/2003 – Sócio e Fundador da BMG Asset Management. Estruturou os 3 primeiros fundos de recebíveis (FIDC) do Brasil (2002). Coordenou o consórcio São Paulo, que criou o instituto de previdência dos servidores públicos do Estado de São Paulo (1998). Criou os 10 primeiros fundos exclusivos de renda variável para investidores institucionais do Brasil (1996);

1990/1995 – Diretor de Mercado de Capitais do Banco BMG, tendo as áreas de gestão de recursos, tesouraria, captações e corretora de valores sob sua responsabilidade;

1980/1990 – Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros do Banco BMG;

1974/1980 – Analista de investimentos no Grupo BMG;

1972/1974 – Consultor, Booz Allen & Hamilton International, atuou na Acesita, hoje ArcelorMittal, onde participou do trabalho de implementação do sistema orçamentário e de planejamento financeiro da empresa;

1970/1972 – Analista de investimentos no Grupo BMG.

Alexandre Horstmann, CGA

24 anos de experiência em investimentos (1994)

Mestre em Finanças (COPPEAD/UFRJ), Economista (UFRJ), Professor convidado dos cursos de Derivativos, renda Fixa e Finanças Internacionais da Coppead/UFRJ

Sócio Meta Asset Management, Membro do CI

Diretor de Gestão e Portfolio Manager

2017/2018 – Sócios Rapier Investimentos GP;

2016/2017 – Proprietário da Praia Vermelha Consultoria, Diretor Operacional da Loteria do estado do Rio de Janeiro;

2015/2016 – Sócio Cogestor Fundos Macro Queluz Asset Management;

2012/2014 – Sócio Diretor de Gestão Meta Asset Management;

2010/2012 – Sócio Diretor de Gestão Trapezus Asset Management;

2004/2009 – Sócio Diretor de Gestão Meta Asset Management;

2002/2004 – Sócio Portfolio Manager Área Internacional Fides Asset Management;

2000/2002 – Gerente Financeiro Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros);

1999/2000 – Sócio Portfolio Manager Síntese Adm de Recursos.

Mauricio Chagas Bicalho Neto, CGA

28 anos de experiência em investimentos (1990)

Diretor Executivo – Sócio Meta Asset Management, COO, Membro do CE, Membro do CRC.

Responsável pela coordenação do Prospecção & Relacionamento Comercial.

(PRC), e Operações e Controle Financeiro (ADM). Também pela atividade de Consultoria.

2017/2018 – Sócios Fundador Rapier Investimentos GP;

2016/2017 – Advisor Taler Planejamento Financeiro, responsável pela praça RJ;

2003/2015 – Sócio fundador da Triscorp Investimentos, responsável pelas atividades de gestores externos e wealth management;

2001/2003 – Diretor de Private Wealth Services e deputy market leader Brasil (International Global Client Private Group) na Merrill Lynch;

1998/2001 – Diretor Executivo e Presidente da UBS Asset Management Brasil/UBS Brinson;

1995/1998 – Executivo no Banco Omega, Head derivativos renda variável;

1990/1995 – Executivo no Banco Investcorp , Head derivativos renda variável.

Álvaro Barbosa, CPA-20

37 anos de experiência no mercado financeiro (1981)

Formação em Economia (Candido Mendes), pós em finanças (FGV)

Sócio Meta Asset Management, Diretor de distribuição , suitability e PLDF. Também responsável pelo Operacional

2007/2009 – GT Corretora (Montevideo/Uruguai) responsável pela corretora em Montevideo;

2002/2006 – Arbor Gestão de Recursos – Diretor de Controles Gerenciais;

1997/2002 – Finabank Corretora – Operador de títulos públicos da mesa do Rio de Janeiro;

1995/1996 – Banco Vetor – Gerente da área de controle Gerencial;

1994/1995 – BFC Banco – diretor adjunto do departamento Gerencial;

1984/1994 – Banco Brascan , Gerente do departamento Técnico e Gerencial;

1981/1984 – Tecnicorp DTVM, analista do departamento Técnico.

Caio Fonseca Monteiro de Andrade

7 anos de experiencia em investimentos (2012)

Bacharel em Ciências Econômicas (IBMEC – RJ)

Sócio Meta Asset Management, Analista de Investimentos

2016/2019 – Analista de Investimentos, Eximia Capital Partners;

2015/2016 – Trainee, Banco BTG Pactual;

2012/2013– Estagiário, Lecca Investimentos.

Ednei Lima Severo

25 anos de experiência no mercado financeiro (1993)

Formação em Administração e Ciências Contábeis (Sociedade Educacional Prof. Nuno Lisboa)

Sócio Meta Asset Management, Membro do CRC; Controles Gerenciais

2017 / 2018 – IT Brands Participações – Diretor Controladoria;

2017 / 2018 – Caltec DTVM – Gerente Financeiro e Backoffice;

2013 / 2016 – DXA Investments – CFO;

2012 / 2013 – Triscorp Investimentos – CFO;

2004 / 2012 – Meta Asset Management – Controller e  Backoffice;

1999 / 2004 – BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM – Supervisor de Backoffice;

1993 / 1999 – Banco Marka – Analista Backoffice;

1992 / 1993 – KPMG – Auditor;

Erik Peccei Szaniecki

25 anos de experiência em investimentos (1993)

Formação em Medicina (UFRJ), Direito (UNESA) e IBMEC (MBA Finanças)

Sócio Meta Asset Management, Membro do CI e Membro e Head do CRC

Responsável por Risco e Compliance;

2017/2018 – Sócio Fundador Rapier Investimentos GP;

2016/2017 – CFO/COO Onni Empreendimentos;

2015/2016 – CFO/COO Arca Fomento Agrícola;

2013/2015 – COO, Compliance, Risco, Operações, Controles, Diretor & Sócio – Bozano Realty e Bozano Investimentos;

2010/2013 – Diretor Executivo, Multiplan Family Office;

1996/2010 – Diretor de Riscos, Compliance, Operações – Banco/Grupo Bozano, Banco Santander, Santander Asset;

1993/1994 – Trader, Corretora Agora.

Luiz Otávio Broad

21 anos de experiência em investimentos (1997)

Formação em Engenharia (PUC – RJ), MBA em Finanças (IBMEC – RJ)

Sócio Meta Asset Management, Analista de Investimentos

2017/2018 – Gália Research – Analista-Chefe;

2004/2015 – Ágora Corretora – Analista de Investimentos Sênior;

2002/2004 – ASM Asset Management – Analista de Investimentos Sênior;

2001/2002 – Fator Corretora – Analista de Investimentos Pleno;

2000/2001 – Boavista Espírito Santo Asset Management – Analista de Crédito;

1999/2000 – Ambev – Analista de Custos e Orçamento;

1997/1999 – Ativa Corretora – Analista de Investimentos.

Maria Cristina Leal da Costa

25 anos de experiencia em investimentos (1994)

Bacharel em Ciências Econômicas (UFF – RJ), Pós-graduação em Ciências Políticas (UFF – RJ)

Sócio Meta Asset Management, Analista de Investimentos

1994/2019 – Analista Sênior de Investimentos, Lopes Filho e Associados;

1987/1989 – Auxiliar de Pesquisas, IPEA.

Ony Coutinho

9 anos de experiência em investimentos (2009)

Formação em Economia (Candido Mendes – RJ), MBA em Finanças Corporativas (PUC – RJ)

Sócio Meta Asset Management, Prospecção e Relacionamento Comercial Institucional

2014/2016 – Tesouraria – Andrade Gutierrez;

2012/2014 – Estágio – Área Financeira da Agencia Nacional do Petróleo;

2009 – Estágio – Arpoador Investimentos.

Meta Asset
Management

Nota de gestão
G3+SR

Como investir

O procedimento cadastral envolve o preenchimento e assinatura de alguns documentos e o envio de comprovantes. Concluído esse processo o cliente estará apto a efetuar investimentos. As aplicações devem ser feitas através de qualquer instrumento de transferência no âmbito do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), a partir da conta corrente do cliente para a conta corrente do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento e do formulário de informações complementares do fundo antes de aplicar seus recursos.

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros (CNPJ: 02.201.501/0001-61)
Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905
Telefone: (21) 3219-2500 / Fax (21) 3219-2501

SAC

Fale conosco pelo endereço: www.bnymellon.com.br/sf ou através dos telefones (21) 3219-2600 ou (11) 3050-8010 e 0800 725 3219 de segunda à sexta-feira, de 9 às 18 horas.

Ouvidoria: pelo endereço www.bnymellon.com.br/sf ou através do telefone 0800 725 3219 de segunda à sexta-feira, de 9 às 18 horas.

Distribuidor

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Av. Niemeyer, n°2 Sala 108 Leblon - Rio de Janeiro – RJ, CEP 22450-220
Telefone: (21) 3043-8100

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